WISSEN | #33: Vom Schnellcheck zum Kauf – wann eine Aktie von der Watchlist ins Depot wandert

00:00:00: Herzlich willkommen beim Stock Analyzer Podcast.

00:00:02: David Bader Egger zeigt euch welche Aktien bei Warren Buffett durchfallen und welche es in seinem Portfolio schaffen würden.

00:00:09: Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, liefert keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

00:00:14: – und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge!

00:00:33: Wir haben in den letzten Monaten alle Bausteine gelegt.

00:00:36: Den Schnellcheck, die drei Stufen, die Sicherheitsmage und die Wortschlist.

00:00:41: Heute fügen wir sie zum entscheidenden Moment zusammen – dem Übergang von der Beobachtung zur Tat!

00:00:47: Also die Frage, man genau drückst du auf den Kaufknopf?

00:00:51: Denn das ist der Punkt an dem viele scheitern.

00:00:54: Sie analysieren gut, führen brav eine Wortschliste und dann kaufen sie doch aus dem Bach im falschen Moment oder sie zögern ewig und verpassen die Gelegenheit.

00:01:05: Heute bekommst du einen klaren, wiederholbaren Ablauf der genau diese Lücke schließt von der Wortschlist bis zur Order.

00:01:13: Der Ausgangspunkt Alles beginnt mit einer gepflegten Wortschlist.

00:01:17: Auf ihr stehen das haben wir gelernt hervorragende Unternehmen Die zwei der drei Stufen mit Auszeichnungen bestanden haben.

00:01:24: Gutes Geschäft mit Burggraben gutes Management.

00:01:28: Was ihnen fehlt ist einzig der dritte Punkt ein vernünftiger Preis.

00:01:32: Sie sind gute Firmen, auf deren richtigen Einstieg du wartest.

00:01:36: Der entscheidende Vorteil dieser Vorarbeit die schwierige zeitaufwendige Analyse ist schon gemacht.

00:01:41: Wenn der Moment kommt musst du nicht mehr in Panik recherchieren oder unter Zeitdruck entscheiden.

00:01:46: Du musst nur noch prüfen ob dir eine fehlende Bedingung der Preis jetzt erfüllt ist.

00:01:52: Die Ruhe im Kaufmoment kommt aus der Arbeit, die du vorher in Ruhe gemacht hast.

00:01:58: Also merkt ihr ist zu neunzig Prozent vorbereitet, bevor er passiert.

00:02:04: Wer die Analyse vorab erledigt und nur noch auf den Preis wartet entscheidet im entscheidenden Moment ruhig statt hektisch!

00:02:12: Also schauen wir jetzt auf den Kern der ganzen Methode – Der Kauftrigger.

00:02:16: Das ist eine vorab festgelegte Bedingung bei deren Eintreten du kaufst.

00:02:21: Der Sinn ist die Entscheidung von der Emotion des Moments zu trennen.

00:02:25: Du legst in ruhigen Zeiten fest was passieren muss ohne neu zu grübeln.

00:02:32: Wie sieht so ein Trigger aus?

00:02:34: Meist ist es ein Bewertungs-Niveau, zum Beispiel ich kaufe dieses Unternehmen wenn seine Bewertung in einem bestimmten vernünftigen Bereich fällt Wenn die Sicherheitsmarsche also von negativ auf neutral oder positiv dreht.

00:02:47: Bei einer Qualitätsunternehmen das nur zu teuer war genügt oft einen Bewertingsrücksetzer.

00:02:53: Der Trigger sagt er nicht irgendwann mal günstiger sondern korrekt bei diesem Niveau.

00:03:00: Ich habe das selbst vorgemacht.

00:03:02: Bei einer meiner Watchlist-Aktien hatte ich genau so einen Trigger, ein bestimmtes Bewertungsniveau.

00:03:08: Als der Kurs das erreichte hab' ich gekauft Nicht weil plötzlich alle darüber redeten nicht aus Angst etwas zu verpassen Sondern weil meine vorher definierten Bedingungen erfüllt waren.

00:03:19: Das ist der Unterschied zwischen einem Plan und einem Impuls.

00:03:24: Also merkt ihr.

00:03:25: Ein Kauftrigger verwandelt eine emotionale Entscheidung in eine mechanische.

00:03:29: Du legst die Bedingung vorher fest und führst sie aus, wenn sie eintritt ohne im Moment neu zu verhandeln.

00:03:36: Und auch wenn der Trigger auslöst kaufst du nicht blind.

00:03:39: Es gibt eine kurze letzte Kontrolle Denn ein Preis fällt manchmal aus einem Grund der eine ganze These zerstört.

00:03:47: Drei schnelle Fragen deshalb Erstens ist der Preis gefallen weil der Markt nervös ist oder weil sich am Unternehmen fundamental etwas verschlechtert hat.

00:03:56: Wenn nur die Stimmung schlecht ist, aber das Geschäft intakt ist es genau deine Chance!

00:04:01: Wenn aber der Burggraben errotiert, erinnert mich an die letzte Basicsfolge dann ist der niedrige Preis eine Warnung kein Geschenk!

00:04:10: Zweitens gilt meine ursprüngliche These noch Ist das Unternehmen im Kern dasselbe wie damals als ich es auf die Liste setzte?

00:04:18: und drittens passt der Kauf in mein Depot?

00:04:21: Macht ihn die Positionsgröße fragkraftbar, ohne ein Klumpenrisiko zu schaffen.

00:04:27: Diese Kontrolle dauert Minuten weil die eigentliche Analyse schon vorher gemacht wurde.

00:04:32: Sie stellt nur sicher dass der günstige Preis eine echte Gelegenheit ist und nicht das erste Anzeichen, dass deine These nicht mehr stimmt.

00:04:41: Wenn also der Trigger und die Kontrolle passen dann kaufst du Und zwar in der vorher überlegten PositionsGröße.

00:04:47: Nicht mehr und nicht weniger kommt ein Schritt, den fast alle auslassen.

00:04:52: Der aber goldwert ist.

00:04:54: Dokumentiere warum du gekauft hast.

00:04:57: Schreibe in einen zwei Sätzen auf was deine These ist und was passieren müsste damit du wieder verkaufst.

00:05:04: Warum ist das so wichtig?

00:05:05: Weil dieser Zettel die später vor dir selbst schützt.

00:05:09: wenn die Aktie fällt und die Angst kommt kannst du nachlesen ob deine ursprünglichen Gründe noch gelten oder ob du nur nervös bist ob es aus den Gründen geschah, die du erwartet hast oder nur aus Glück.

00:05:24: Diese Notiz macht aus dem Kauf keinen Bauchakt sondern eine überprüfbare Entscheidung und so lernst du mit jedem Kauf dazu.

00:05:33: Kommen wir nun auf die andere Seite.

00:05:35: ein Fehler, denn viele machen ewiges Warten.

00:05:39: Wir haben viel über Disziplin beim Kauf gesprochen nicht aus dem Bauch, nicht aus FOMO Aber es gibt den entgegengesetzten Fehler, der genauso teuer ist und über den seltener geredet wird.

00:05:51: Das ewige Warten!

00:05:52: Der Anleger, der so vorsichtig ist das er nie kauft, der immer noch auf einen etwas besseren Preis ein etwas perfekteres Signal wartet bis die Gelegenheit vorbeigezogen ist.

00:06:02: Das... ...ist die Kehrseite der Geduld.

00:06:05: Geduld heißt auf dem richtigen Preis zu warten, nicht auf dem perfekten Preis zu Denn den gibt es nie.

00:06:12: Wenn dein vorher definierter Trigger auslöst und die Kontrolle passt, dann ist der Moment gekommen auch wenn dein Bauch noch ein bisschen günstiger flüstert.

00:06:22: genau dafür hast du den Trigger ja vorher festgelegt damit du im Moment nicht wieder anfängst zu falschen Werden.

00:06:29: Trigger ständig nach unten verschiebt hat keine Strategie sondern eine Ausrede.

00:06:34: Die Wahrheit ist Der perfekte Einstieg existiert nur im Rückblick.

00:06:39: Niemand kauft am exakten Tiefpunkt, außer Durchzufall.

00:06:43: Ein guter vernünftiger Preis mit den ordentlichen Sicherheitsmarsche ist genug und mehr braucht es nicht.

00:06:49: Die größten Renditen entstehen nicht dadurch dass man ein paar Prozent besser einsteigt sondern dadurch das man überhaupt einsteckt und dann ein hervorragendes Unternehmen viele Jahre hält.

00:07:01: Handeln wenn die Bedingungen stimmen schlägt das Warten auf die Perfektion.

00:07:06: Also merkt ihr, Geduld heißt auf den richtigen Preis zu warten nicht auf dem Perfekten.

00:07:12: Denn es nie gibt!

00:07:13: Wer seinen Trigger ständig nach unten schiebt für passgute Unternehmen aus Angst.

00:07:17: Ein paar Prozent zu viel zu zahlen ist daher besser.

00:07:21: Als Aufgabe für dich sage ich dir heute Nimm die Aktie von deiner Watchliste die deine Kaufzone am nächsten ist und arbeite dann Den ganzen Ablauf einmal durch auch wenn du doch nicht kaufst.

00:07:33: erstens definiere einen konkreten Kauftriger.

00:07:36: Bei welchem Bewertungsniveau würdest du zuschlagen?

00:07:39: Zweitens, formuliere dir die drei Kontrollfragen für genau diese Aktie.

00:07:43: Und drittens schreib jetzt schon in einem Satz auf was deine These ist.

00:07:48: Damit hast Du einen Kauf vorbereitet lange bevor der Moment kommt und wirst im entscheidenden Augenblick ruhig und klar sein.

00:07:58: Wenn Dir diese Folge geholfen hat dann abonniert den Podcast und bleibt dabei.

00:08:02: Und wenn du deine eigenen Aktien nach diesen Prinzipien prüfen willst, hol dir die Stock Analyzer App kostenlos für iOS und Android.

00:08:10: Denn am Ende zählt nur Denkwebuffet, Koffebuffett und investiere vor allem nur in das was du wirklich verstehst.

00:08:17: Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge!